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Se realizan compras en el comercio
DÍA 1:
01:00 hs Se hace la CAPTURA y LIQUIDACION de las compras en el comercio, del Dia 0 (Las autorizaciones pendientes pasan a ser CUPONADAS y se registran en el archivo AUT_ACUM)
Apartir de ahora el comercio ya puede ver las autorizaciones cuponadas en el PORTAL de COMERCIOS, de las compras realizadas en el dia 0
10:00 hs Se realiza la compra en comercio, el comercio solo tiene el ticket de compra y la misma se convierte en “AUTORIZACIÓN”.
18:00 hs Corre la Diaria, entran los cupones del Dia 0
Luego de la diaria se le cobra al socio, apartir de ahi se visualiza en el extracto
DÍA 2:
Se generan los archivos del dia 1
Se comparten los archivos sftp que necesita el EMISOR (Cuadro de proceso del dia se hace la compensacion con el emisor. En la monetaria también se informan todos los movimientos a facturar.)
DÍA 3:
10:00 hs. El BCP recibe los archivos de transferencias desde la cuenta cabecera de cabal (continental) a bancos locales de cuentas de cabal (otros bancos)
Cada banco recibe las transferencias
A cada banco local se comparte un archivo con los detalles de los pagos que deben realizar a los bancos de cada comercio
Se genera la instruccion de pago para realizar el pago a cada comercio
Procesos de cada Dia
- Rodrigo: Captura y liquidacion del DIA0
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