Importar Archivos de Conciliación
Para ejecutar el proceso de conciliación, la aplicación necesita nutrirse de datos. Estos datos se importan a través de archivos o por procesos automáticos.
- Transacciones del Sicoop: Se importa automáticamente. Una tarea programada del lado del servidor, ejecuta un WS que activa el proceso de importar automáticamente las transacciones del SICOOP desde la base de Datos del SICOOP SERVER. Trae todas las transacciones del día anterior. Desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59.
- Transacciones de CEIBO: Se importa el AUT_ACUM para las transacciones de TP y TC.
- Transacciones de CEIBO - PAGOS: Se importa el Archivo 2001_PAGOS del emisor 115 para tener la información de los pagos de TC/TP.
- Transacciones de PRONET: Desde el portal de Gestión Externa de Pronet, se descarga el Archivo "Detalle de transacciones (Fecha Proceso)" para importar los pagos hechos por medio de esta Boca de Cobranza.
- Transacciones de INFONET/BANCARD/BANCARDQR: Se importa el archivo "EXTRACTO" que proporciona Bancard para importar los pagos hechos por la Boca de Cobranza de Infonet, las transferencias Bancarias y las compras con QR de Infonet.
Una vez cargado todos esos archivos, el usuario puede seguir con el proceso de conciliación.
Proceso de Conciliación
El proceso de Conciliación está dividido en 7 Procesos y cada uno de estos procesos contienen otros subprocesos.
1- Proceso de Conciliación SICOOP contra Ceibo.
1.1- 1600 como Origen y 1600 como Destino.
Transacciones Aceptadas:
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Si existe en el origen y existe en el destino
Si está cuponada en el origen y está cuponada en el destino
Se marca como CONCILIADO (CONCI_OK), tomando las descripciones de las búsquedas como datos extras para los informes.
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Lógica para marcar como Conciliada, Pendiente y Rechazada:
Si existe en el origen y existe en el destino
Se marca como CONCILIADO (CONCI_OK)
Si no existe en el origen y no existe en el destino
Se marca como PENDIENTE (CONCI_NO_OK), para la revisión del Usuario. ***** CONCILIADO NO OK
Si no existe en el origen y existe en el destino
Se marca como PENDIENTE (CONCI_NO_OK), para la revisión del Usuario.
Si existe en el origen y no existe en el destino
Se marca como PENDIENTE (CONCI_NO_OK), para la revisión del Usuario.
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