DÍA 1: 

10:00 hs Se realiza la compra en comercio, el comercio solo tiene el ticket de compra y la misma se convierte en “AUTORIZACIÓN”.

17:30 hs Se realiza el corte

18:00 hs Corre la Diaria, entran las autorizaciones del Dia 0 desde las 17y30 hasta las 17y30 del Dia1

Las autorizaciones pendientes pasan a ser CUPONADAS (si no tiene problemas) y se registran en el archivo AUT_ACUM

DÍA 2: 

El comercio ya puede ver las autorizaciones cuponadas en el PORTAL de COMERCIOS 

17:30 hs. corre la diaria, los cupanados se liquidan, se genera el archivo BC_DATO del Dia1

Cuadro de proceso del dia se hace la compensacion con el emisor. En la monetaria también se informan todos los movimientos a facturar.

DÍA 3: 

Los detalles de las transacciones son expuestos en el archivo BC_DATO. Cartero comparte en el sftp

10:00 hs. El BCP recibe los archivos de transferencias desde la cuenta cabecera de cabal (continental) a bancos locales de cuentas de cabal (otros  bancos)

Cada banco recibe las transferencias

A cada banco local se comparte un archivo con los detalles de los pagos que deben realizar a los bancos de cada comercio 

Se genera la instruccion de pago para realizar el pago a cada comercio