|
Transacciones del Pronet: Se importa desde el portal de Gestión Externa de Pronet, se descarga el Archivo "Detalle de transacciones (Fecha Proceso)" para importar los pagos hechos por medio de esta Boca de Cobranza.
Transacciones de Bancard/Infonet: Se importa el archivo "EXTRACTO" que proporciona Bancard para importar los pagos hechos por la Boca de Cobranza de Infonet, las transferencias Bancarias y las compras con QR de Infonet.
Transacciones del Sicoop: Se importa automáticamente desde las tablas del Sicoop Server.
SELECT *
FROM SICOOP.X_ORDENES xo
WHERE xo.FEC_INICIO_PROCESAMIENTO BETWEEN To_date('2024-11-21 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') AND To_date('2024-11-21 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'); |
Transacciones de Ceibo: Se importa automáticamente desde las tablas del autorizador. (tanto desde el LOG_TRANSACC_CR y desde el LOG_TRANSACC_CR_HIST para fechas anteriores)
SELECT l.MOVEXTFCH, l.EMISOR AS EMISOR, l.NRO_CUENTA AS CUENTA, CREDITOPY.FC_CRIPTO2PAN@BAPY(l.NRO_TARJETA) AS Tarjeta, NVL(T.NOMBRE_PARA_PLASTICO, ' ') AS NOMBRE_PLASTICO, l.NRO_COMERCIO AS COMERCIO,
NVL(c.DESCRIPCION, REPLACE(L.CAN_CODE, '|', '/')) AS DESC_COMERCIO, to_char(l.FECHA, 'DD/MM/YYYY') AS FECHA, to_char(l.HORA, 'HH24:MI:SS') AS HORA, ROUND(l.IMPORTE) AS MONTO,
DECODE(L.CODIGO_OPERACION, 0, 'DB', 1, 'CR', 0) AS COD_OPERACION, l.PLAN AS PLAN_VENTA, pdv.DESCRIPCION AS TIPO_VENTA, l.CUOTAS, NVL(l.TIPO_AUTORIZACION, 'R') AS RESULTADO, l.NRO_AUTORIZACION AS AUTORIZACION,
NVL(TRIM(l.NRO_TICKET), 0) AS NRO_BOLETA, l.CODIGO_ADQUIRIENTE, a.DESCRIPCION, l.NRO_RES AS COD_RESPUESTA, l.RES_INTERNO AS MOTIVO_RECHAZO,
CASE when presentacion is not null and presentacion > 0 THEN 'Cuponado' ELSE 'No Cuponado' end ESTADO_CUPON,
NVL(c.RUC, ' ') RUC_COMERCIO, NVL(c.RAMO, -1) RAMO_COMERCIO, NVL(r.DESCRIPCION, 'NULO') DESC_RAMO_COMERCIO, NVL(lc.LIMITE , 0) LIMITE_PLAN,
CASE WHEN l.TX_INTERNA = 'RETIRO' THEN CASE WHEN l.DISP_CONTADO > l.DISP_EFECTIVO THEN l.DISP_EFECTIVO ELSE l.DISP_CONTADO END WHEN l.PLAN = 9 THEN CASE WHEN l.DISP_CONTADO > l.DISP_SALUD THEN l.DISP_SALUD ELSE l.DISP_CONTADO END ELSE l.DISP_CONTADO END DISPONIBLE
--SELECT *
--SELECT COUNT(*)
FROM LOG_TRANSACC_CR_HIST l
INNER JOIN TARJETAS t ON t.TARJETA = l.NRO_TARJETA
INNER JOIN COMERCIOS c ON c.COMERCIO = l.NRO_COMERCIO
INNER JOIN PLANES_DE_VENTA pdv ON pdv.PLAN_VENTA = l.PLAN
INNER JOIN ACQUIRERS a ON a.ACQUIRER = l.CODIGO_ADQUIRIENTE
INNER JOIN RAMOS r ON r.RAMO = l.RAMO AND r.EMISOR_PROCESADOR = l.EMISOR_PROCESADOR
INNER JOIN LIMITES_CUENTAS lc ON lc.PLAN_VENTA = l.PLAN AND lc.EMISOR = l.EMISOR AND lc.NUMERO_CUENTA = l.NRO_CUENTA
WHERE l.MOVEXTFCH BETWEEN to_date('16092024000000','ddmmyyyyhh24miss') AND to_date('16092024235959','ddmmyyyyhh24miss')
--AND l.NRO_TICKET = '486008714555'
AND l.CODIGO_ADQUIRIENTE IN (10000000023, 10000000017, 490508, 490509)
ORDER BY l.MOVEXTFCH; |
Transacciones de Ceibo-Pagos: Se importa automáticamente desde las tablas del autorizador.(tanto desde el LOG_TRANSACC_CR y desde el LOG_TRANSACC_CR_HIST para fechas anteriores)
SELECT l.EMISOR, CASE WHEN l.NRO_COMERCIO = '805001' THEN '1' WHEN l.NRO_COMERCIO = '115001' THEN '1' WHEN l.NRO_COMERCIO = '805505' THEN '505' WHEN l.NRO_COMERCIO = '805502' THEN '502' END SUCURSAL,
CASE WHEN l.NRO_COMERCIO = '805001' THEN 'CABAL' WHEN l.NRO_COMERCIO = '115001' THEN 'DIMO' WHEN l.NRO_COMERCIO = '805505' THEN 'SICOOP -RECEPTOR DE PAGOS' WHEN l.NRO_COMERCIO = '805502' THEN 'PRONET -RECEPTOR DE PAGOS' END BOCA_COBRANZA,
l.NRO_CUENTA AS NUMERO_CUENTA, CREDITOPY.FC_CRIPTO2PAN@BAPY(l.NRO_TARJETA) AS TARJETA, t.NOMBRE_PARA_PLASTICO AS USUARIO_TARJETA, l.MOVEXTFCH AS FECHA_MOVIMIENTO, DECODE(l.CODIGO_OPERACION, 0, 'DB', 1, 'CR') CODIGO_OPERACION, l.IMPORTE,
l.TIPO_AUTORIZACION, l.NRO_TICKET AS NUMERO_TICKET
--SELECT COUNT(*)
--SELECT *
FROM LOG_TRANSACC_CR_HIST l
INNER JOIN TARJETAS t ON t.TARJETA = l.NRO_TARJETA
WHERE l.MOVEXTFCH BETWEEN to_date('030220230000','ddmmyyyyhh24mi') AND to_date('030220232359','ddmmyyyyhh24mi')
AND l.NRO_COMERCIO IN ('805505', '805001', '805502', '115001','50001')
ORDER BY l.MOVEXTFCH; |
Transacciones de Atlas: Se importa automáticamente desde el servicio proveído por Atlas.
http://10.5.1.38:8790/api/sipap/v1/operaciones/consultar |
Transacciones de Pisp/Spi: Se importa automáticamente desde el servicio proveído por Fic.
http://10.5.1.38:8098/pisp/v1/consulta/fic |
Transacciones de Fic: Se importa automáticamente desde el servicio proveído por Fic.
https://mdw.cabal.coop.py/api/sipap/fic/v1/movimientos/listar |
Transacciones de Interfisa: Se importa automáticamente desde el servicio proveído por Interfisa.
https://mdw.cabal.coop.py/api/sipap/interfisa/v1/movimientos/listar |
Una vez cargado todos esos archivos, el usuario puede seguir con el proceso de conciliación.
El proceso de Conciliación está dividido en 12 Procesos y cada uno de estos procesos contienen otros subprocesos. A continuación se describirán los procesos ejecutados. |
En este subproceso, se recorren todas las transacciones del sicoop donde el idSesion contenga el string "REVERSA". Dependiendo si el estado de la transacción en el Sicoop es 'ACEP', entonces marca el ESTADO_CONCI = 'REVERSA_ACEP' cualquier estado distinto, marca como 'REVERSA_RECH'.
Este proceso lo que permite es no controlar 2 veces la misma transacción de reverso, puesto que se controlan en procesos posteriores, cuando se concilia la transacción original.
En este subproceso, se recorren todas las transacciones del Sicoop que cumplan los requisitos mencionados anteriormente y se divide la búsqueda entre transacciones con estado 'ACEP' en el Sicoop y estados distintos a 'ACEP'.
Transacciones Aceptadas en el Sicoop:
Para cada transacción, se divide la búsqueda por los datos del origen y destino de la transacción.
Para el origen: Busca entre las transacciones importadas de Ceibo cruzando el idTxOriginante por el nroBoleta siempre y cuando el tipo de movimiento en ceibo sea 'DB'.
Si el participante destino es alguno de estos participantes: (4003, 4004, 4005, 4006). Vuelve a validar la transacción con los datos de Bepsa, por lo tanto. Busca en la tabla del MDW (LOG_TRANSACCION) cruzando la columna ID_OPERACION_ORIGINANTE = idTxOriginante del Sicoop, recuperando el ID_OPERACION_PARTICIPANTE. y vuelve a hacer el mismo control anterior donde cruza contra el nroBoleta.
Para el destino: Controla que el tipo de Operación no sea una Compra o Adelanto de efectivo (TipoTrx= 'COMP', 'AVAN')
|