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Ya con el compañero Edgar Rojas, paso seguido se realizaron las verificaciones y recurrieron a tickets anteriores para identificar la receta de modo a identificar el origen del problema y buscar la solucion. En eso detectamos que ingresaron 2 pagos con decimales que los controles del proceso de Pagos no debejaron procesarpermitieron avanzar.
Paso seguido se siguieron los pasos indicados en el ticket https://sistemas.cabal.coop.py/view.php?id=320#c1023 para dejar consistente las tablas de control de modo a continuar con el proceso.
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Ya a las 01:10 aprox. del dia 01-Junio me reportan que un problema reportan diferencias con los saldos en DIMO, sus movimientos de credito aparecen duplicados.
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Se revisaron e identificaron los casos de pagos duplicados ingresados con fecha 31-Mayo y aplicaron los ajustes movimientos de debito para ajustar los saldos.
Posteriormente, luego de las revisiones realizadas por Operaciones Cabal, se detectaron casos de pagos ingresados con fecha 30-Mayo duplicados y que no fueron ajustados... de forma similar se identificaron y aplicaron los ajustes debitos movimientos de debito para ajustar correctamente los saldos. Estos casos correspondian a los pagos ingresados luego del proceso de pagos del dia 30-Mayo.
Se concluye que los pagos ingresados desde las 18:00 hs del dia 30-Mayo hasta las 18:12 del 31-Mayo fueron duplicados, entendiente que se ejecuto dos veces el proceso de pagos a las 18:12 aprox y el siguiente a las 22:00 hs aprox. del dia 31-Mayo.
Los ajustes ingresados hasta este punto correspondian a ajustes temporales con una marca especial para su eliminacion o no procesamiemto y carga al BATCH CEIBO.
En proceso de cupones ejecutado en la madrugada del dia lunes 3-Junio elimino los movimientos de debito temporales y con ello los saldos quedaron nuevamente desajustados. Ya en horas de la mañana (8:30 aprox del mismo dia) se introdujeron nuevamente los movimientos de debito para ajustar correctamente los saldos.
Es mismo dia, en horas de la tarde y anterior a la diaria se aplicaron en el batch del CIEBO los ajustes de definitivos con el rubro 3605 "AJUSTE DE SALDO", este rubro se utilizo a pedido del Operaciones Cabal.
Ya el dia martes 04-Junio, el compañero Augusto indico que el rubro utilizado para el ajuste no fue el correcto (porque basicamente afecta al pago minimo y al disponible). Aqui se confirmo que el rubro que debio utilizarse es el 3514 "Reverso PAGO FINANC".
Luego de revisiones exaustivas de los casos afectados por el pago duplicado, se solicito al Dpto. aplicar los movimientos de debito/credito de modo a que el rubro de ajuste final sea el indicado, el 3514.
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SOLUCION APLICADA
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SOLUCION DE FONDO
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